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⚡ PROCESO OPERATIVO E2E

Proceso Operativo: Reportería, Cumplimiento Fiscal y Business Intelligence

Este procedimiento norma el circuito de auditoría de datos, extracción periódica de informes, validación de los formatos tributarios mensuales ante la DGII y generación de indicadores estratégicos para la toma de decisiones directivas en JCSoftERP.

1. Diagrama de Flujo del Ciclo de Reportería​

2. Etapas Operativas y Calendario de Ejecución​

Etapa 1: Rutina Diaria (Operaciones y Stock)​

  1. Al cierre de turno, los supervisores revisan el Dashboard de Ventas y el reporte de Productos en Reorden para emitir órdenes de compra inmediatas.

Etapa 2: Rutina Semanal (Cobranzas y Riesgo)​

  1. El área de créditos analiza la Antigüedad de Saldos de CxC y el informe de Créditos con Cuotas Vencidas.
  2. Se activan las gestiones de cobranza preventiva o prejudicial según los días de mora.

Etapa 3: Rutina Mensual Fiscal (Formatos DGII 606, 607, 608)​

  1. Durante los primeros días del mes, Contabilidad genera el Formato 606, Formato 607 y Formato 608.
  2. Se revisan inconsistencias de RNC o NCF en pantalla, se exportan los archivos .txt y se validan con el software de la DGII para su envío antes del día 15 o 20 de cada mes.

Etapa 4: Rutina Gerencial Mensual (Rentabilidad y Rentas)​

  1. Se genera el reporte de Ventas con Beneficios y Utilidad Bruta.
  2. La dirección analiza los márgenes netos, comisiones pagadas a vendedores y rentabilidad por línea de negocio.

3. Matriz de Roles y Responsabilidades​

Rol OperativoResponsabilidad en ReporteríaReportes y Pantallas Principales
Encargado de Inventario / ComprasControl de existencias mínimas y compras por suplidor.FormProductosEnReorden, FormComprasPorSuplidores
Oficial de Créditos y CobrosMonitoreo de antigüedad de deuda, morosidad y amortizaciones.FormCXC_Por_Antiguedad_Saldo, FormCreditoConCuotasVencidas
Contador / Auditor FiscalGeneración, cuadre y exportación de formatos tributarios DGII.FormReporteDGII606, FormReporteDGII607, FormReporteDGII608
Director General / Junta DirectivaAnálisis de margen bruto, costos de personal y rentabilidad neta.FormDashboardVentas, FormVentasConBeneficios

4. 🔗 Enlaces y Manuales de Interés Relacionados​