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Manual de Usuario: Cobros en Caja y Recibos de Ingreso

El módulo de Cobros y Recibos de Caja permite a los cajeros y oficiales de tesorería recaudar abonos y pagos totales de clientes con facturas a crédito pendientes en cuentas por cobrar (CxC), así como documentar ingresos extraordinarios o no operacionales.

1. Cobro de Facturas a Crédito (FormCajaReciboCXC)​

Permite amortizar o saldar facturas a crédito pendientes de clientes.

Ruta de Acceso​

Facturación y Ventas → Cobros de Cuentas por Cobrar (CxC)

Formulario de Recibo de Cobro CxC

:::tip 📸 Captura Requerida: Recibo de Cobro CxC Ruta de archivo: static/img/ventas/recibo-cobro-cxc.png
Formulario: FormCajaReciboCXC.cs
Elementos a mostrar: Selector de Cliente con búsqueda F9, ficha de estado de cuenta (Balance Total Pendiente), grilla de facturas pendientes con casillas de selección (No. Factura, Fecha, Vencimiento, Monto Factura, Balance Pendiente, Monto a Cobrar Hoy), selector de forma de pago (Efectivo, Cheque, Transferencia, Tarjeta) y botón Grabar Recibo. :::

Procedimiento de Cobro:​

  1. Seleccione el Cliente; el sistema cargará en pantalla todas sus facturas pendientes ordenadas por fecha de vencimiento (más antiguas primero).
  2. Marque las facturas que el cliente desea pagar.
  3. En la columna Monto a Cobrar, confirme si el pago es total o si es un abono parcial:
    • Si es abono parcial, digite el monto; el sistema calculará el saldo restante de la factura.
  4. Seleccione la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, Cheque, Transferencia).
  5. Presione 💾 Grabar Recibo.
  6. Se imprimirá el Recibo Oficial de Ingreso de Caja con el desglose de facturas saldadas, saldo anterior y nuevo balance del cliente.

2. Recibos de Otros Ingresos (FormCajaReciboOtrosIngresos)​

Para documentar entradas de dinero en caja que no corresponden a facturas comerciales (ej. Venta de desperdicios / chatarra, Ingreso por alquiler de un espacio, Reintegro de viáticos, Depósitos de garantía).

Procedimiento:​

  1. Ingrese a Recibos de Otros Ingresos.
  2. Digite el nombre de la persona o empresa que entrega el dinero.
  3. Seleccione la Cuenta Contable de Ingreso de contrapartida.
  4. Ingrese el monto y el concepto detallado.
  5. Grabe e imprima el comprobante de ingreso. El dinero sumará de inmediato al efectivo físico de la caja activa.