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Manual de Usuario: Integración Automática de Asientos desde Módulos

JCSoftERP cuenta con un motor de contabilización en línea que traduce automáticamente las operaciones del negocio (ventas diarias, compras, pagos bancarios, reposiciones de caja chica y liquidación de nóminas) en asientos de diario formales, eliminando la duplicidad de digitación y garantizando la sincronización permanente entre la operativa y la contabilidad.

1. Mapeo y Enlace de Cuentas Contables (FormContaEnlaceCuentaR / FormContaConfigurarCuentas)​

Para que la integración opere correctamente, cada submódulo debe tener asignadas sus cuentas contables de contrapartida:

  • Ventas: Cuenta de Ingresos por Ventas, ITBIS por Pagar (18%/16%), Cuentas por Cobrar Clientes, Descuentos Concedidos y Costo de Venta contra Inventario.
  • Compras: Cuenta de Inventario / Mercadería, ITBIS Adelantado / Compras, Cuentas por Pagar Proveedores y Retenciones de ITBIS e ISR por Pagar.
  • Bancos: Cuentas de Activo de cada Banco, Comisiones Bancarias e Impuesto 0.15% DGII.
  • Caja Chica: Fondo Fijo de Caja Chica y Cuentas de Gasto por cada concepto.

2. Generador de Asientos por Módulos (FormContaGenerarAsientosModulos)​

Para empresas que prefieren contabilizar por lotes (diario o semanal) o regenerar asientos de un período específico:

Generación de Asientos por Lotes de Módulos

:::tip 📸 Captura Requerida: Interfaz de Generación Contable Ruta de archivo: static/img/contabilidad/generar-asientos-modulos.png
Formulario: FormContaGenerarAsientosModulos.cs
Elementos a mostrar: Selector de Rango de Fechas (Desde / Hasta), casillas de selección por módulo (Ventas y Facturación, Compras y CxP, Bancos y Tesorería, Caja Chica, Nómina), selector de modo (Un Asiento Diario Consolidado o Un Asiento por Cada Transacción) y botón Procesar Contabilización. :::

Procedimiento:​

  1. Abra Generar Asientos de Módulos.
  2. Seleccione el rango de fechas a contabilizar.
  3. Marque los módulos que desea procesar (ej. Ventas y Bancos).
  4. Elija la modalidad:
    • Consolidado Diario: Agrupa todas las ventas del día en un único asiento contable resumen.
    • Detallado por Documento: Crea un asiento individual por cada factura o cheque emitido.
  5. Presione ⚡ Procesar Contabilización.
  6. El sistema generará los asientos en el Libro Diario con el detalle completo de débitos y créditos.