Manual de Usuario: Pagos a Proveedores y Gestión de Cuentas por Pagar (CxP)
La administración de Pagos a Proveedores y Cuentas por Pagar (CxP) permite gestionar el calendario de pagos de la empresa, emitir desembolsos parciales o totales de facturas comerciales y formalizar los comprobantes de pago.
1. Objetivo
Liquidar las obligaciones contraídas con los suplidores de forma ordenada y controlada, afectando las cuentas bancarias o de caja correspondientes y manteniendo el historial de pagos por proveedor.
2. Ruta de Acceso
En el menú principal de JCSoftERP:
Compras y CxP → Pagos a Proveedores (CxP)
3. Consulta de Cuentas por Pagar (FormCXP / FormBuscarCXP)
Muestra el estado de cuenta y facturas pendientes de pago de los proveedores:
:::tip 📸 Captura Requerida: Explorador de CxP
Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/cxp-lista.png
Formulario: FormCXP.cs
Elementos a mostrar: Selector de Proveedor, indicador de Balance Total Pendiente, grilla de facturas adeudadas con No. Factura, Fecha, Vencimiento, Días Vencidos, Monto Original, Balance Pendiente y botón Pagar.
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4. Procedimiento para Registrar un Pago (FormCXPPagoR)
:::tip 📸 Captura Requerida: Formulario de Pago a Proveedores
Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/pago-proveedor-registro.png
Formulario: FormCXPPagoR.cs
Elementos a mostrar: Cabecera con datos del Proveedor, Fecha de Pago, selector de Forma de Pago (Cheque/Transferencia/Efectivo), selector de Cuenta Bancaria, campo No. Documento / Cheque, grilla de facturas con casillas de selección y columna Monto a Pagar, cuadro de Total Pagado y botón Grabar.
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Pasos Detallados:
- Ingrese a Pagos a Proveedores y seleccione el suplidor.
- El sistema mostrará la lista de facturas pendientes ordenadas cronológicamente.
- Marque las casillas de las facturas que serán cubiertas en este pago.
- En la columna Monto a Pagar, ajuste el importe si se trata de un abono parcial o mantenga el total para saldar la factura.
- Seleccione la Forma de Pago:
- Cheque: Seleccione la cuenta bancaria de donde se emitirá el cheque; el sistema puede vincularse directamente al módulo de Emisión de Cheques.
- Transferencia Bancaria: Indique la cuenta de origen y el número de confirmación bancaria (LBTR / ACH).
- Efectivo: Descuenta el dinero de la caja chica o caja general.
- Digite el Concepto del Pago (ej. Pago Factura No. 8950 correspondiente a suministros de oficina).
- Haga clic en 💾 Grabar Pago.
- Se emite el Comprobante Oficial de Pago a Suplidores con el detalle de las facturas liquidadas, retenciones aplicadas y firmas de tesorería y del receptor.