Saltar al contenido principal

Manual de Usuario: Anulaciones, Antigüedad de Saldos y Reporte 606 DGII

Esta sección norma el protocolo de seguridad para la anulación de facturas de compras y describe las herramientas analíticas para la gestión de tesorería y la generación del Formato 606 para la DGII.

1. Anulación de Facturas de Compras (FormAnularFacturaCompraR)​

Permite cancelar una entrada de compra registrada por error:

Requisitos y Validaciones:​

  • No Tener Pagos Aplicados: La factura no debe contar con recibos de pago a suplidores; de existir, deben anularse primero los pagos en el módulo de CxP.
  • Existencias Disponibles: Los productos recibidos en la compra no deben haber sido vendidos en su totalidad; el inventario debe disponer de existencias suficientes para descontar las cantidades ingresadas.
  • Motivo de Anulación Obligatorio: Se debe capturar una justificación escrita para auditoría.

Anulación de Factura de Compra

:::tip 📸 Captura Requerida: Anulación de Compra Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/compra-anular.png
Formulario: FormAnularFacturaCompraR.cs
Elementos a mostrar: Buscador de factura de compra, ficha de datos del proveedor y NCF, cuadro para Motivo de Anulación y botón Anular Compra. :::

2. Reporte de Antigüedad de Saldos de CxP (Form_CXP_Antiguedad_Saldo)​

Herramienta estratégica para la Dirección Financiera que clasifica la deuda con los proveedores según su antigüedad de vencimiento:

  • Corriente / Por Vencer: Facturas dentro del plazo comercial acordado.
  • 1 a 30 Días Vencidas: Primer nivel de mora.
  • 31 a 60 Días Vencidas: Segundo nivel de alerta.
  • 61 a 90 Días Vencidas: Cartera crítica.
  • Más de 90 Días Vencidas: Cuentas en riesgo de suspensión de crédito por parte de suplidores.

Reporte de Antigüedad de Saldos

:::tip 📸 Captura Requerida: Antigüedad de Saldos CxP Ruta de archivo: static/img/compras-cxp/cxp-antiguedad-saldos.png
Formulario: Form_CXP_Antiguedad_Saldo.cs
Elementos a mostrar: Grilla analítica con proveedores en filas y columnas de antigüedad (Corriente, 1-30 Días, 31-60 Días, 61-90 Días, +90 Días, Total Adeudado) con totales generales y exportación a Excel. :::

3. Generación del Formato Fiscal 606 (Compras y Gastos DGII)​

El sistema compila mensualmente la relación completa de todas las compras de bienes y servicios efectuadas por la empresa:

  • Estructura Estándar DGII: Validación de RNC/Cédula del proveedor, tipo de identificación, tipo de bienes y servicios (01 al 11), NCF o e-CF, NCF modificado (en notas de crédito), fecha de comprobante, fecha de pago, monto facturado en servicios y bienes, ITBIS facturado, ITBIS retenido, ITBIS sujeto a proporcionalidad, ITBIS llevado al costo, ITBIS deducible y retenciones de ISR.
  • Exportación en Archivo de Texto / TXT: Generación directa del archivo formateado listo para ser cargado en la herramienta de validación de la DGII o remitido a través de la Oficina Virtual (OFV).