📘 MANUAL DE USUARIO
Solicitud y Reembolso de Reposición de Fondos
La ventana de Reposición de Fondos de Caja Chica permite solicitar y documentar la restitución del dinero gastado para restablecer el balance disponible al Monto Autorizado original, vinculando la cuenta bancaria de origen y el número de transferencia o cheque emitido.
1. Objetivo
Restablecer la liquidez del fondo fijo de caja chica cuando el nivel de efectivo disponible desciende al porcentaje límite establecido por la política de la empresa (generalmente entre el 20% y 30% del fondo total).
2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?
- Cuando el balance de la caja chica es bajo y se requiere efectivo para continuar operando.
- Al final del mes o cierre de período contable para rendir cuentas de los comprobantes y reponer el fondo.
- Al tramitar una reposición parcial o total autorizada por la gerencia financiera.
3. Requisitos Previos
- La caja chica debe estar registrada y en estado ABIERTA.
- Debe existir al menos una Cuenta Bancaria activa en el módulo de Tesorería/Bancos para la empresa activa.
4. Ruta de Acceso
En el menú principal de JCSoftERP:
Caja Chica → Reposición de Caja Chica
5. Ventana "Reposición de Fondos de Caja Chica"
Al abrir la opción se despliega la siguiente pantalla de reembolso:
Diccionario de Campos y Controles:
| Campo / Control | Tipo | Propósito Operativo | Valor que Aporta a la Empresa |
|---|---|---|---|
Caja Chica: | Informativo / Desplegable | Fondo fijo que recibe el dinero (ej. CAJA CHICA LAVANDERIA). | Asegura la correcta asignación contable del reembolso. |
Balance Actual: | Informativo | Muestra en color verde el saldo disponible antes de la reposición (ej. RD$ 5,000.00). | Visibilidad inmediata del consumo acumulado. |
Cuenta Banco: | Desplegable | Selecciona la cuenta corriente o de ahorros de la empresa desde donde se transfieren los fondos. | Conciliación Bancaria Automática: Genera el crédito bancario correspondiente sin duplicidad de digitación. |
Monto Reposición: | Numérico | Cantidad de dinero a ingresar a la caja. Debe ser mayor a 0.00. | Restablece el balance operativo al techo autorizado. |
No. Transferencia: | Texto | Número de confirmación de transferencia electrónica o número de cheque emitido. | Trazabilidad Bancaria: Enlaza el egreso bancario con la entrada en caja chica. |
Observaciones: | Texto multilínea | Notas justificativas (ej. Reposición correspondiente a comprobantes de la primera quincena). | Respaldo documental para auditorías contables. |
💾 Grabar: | Botón | Registra el ingreso de dinero, incrementa el balance de la caja chica y genera el comprobante oficial. | Cierre de la operación con consistencia financiera. |
✕ Cancelar: | Botón | Cierra la ventana sin aplicar la reposición. | Seguridad operativa ante cancelaciones. |