📘 MANUAL DE USUARIO

Módulo de Caja Chica

El módulo de Caja Chica de JCSoftERP administra los fondos fijos rotativos destinados a cubrir gastos menores, urgentes e imprevistos en las diferentes oficinas o sucursales de la empresa, garantizando la comprobación fiscal y el control estricto de la custodia del efectivo.

1. Propósito y Alcance del Módulo

El objetivo principal de este módulo es ofrecer un control exhaustivo del flujo de efectivo menor:

Gestión de Fondos Fijos: Configuración del monto máximo autorizado, custodio/responsable y cuenta contable asociada.
Apertura de Turno: Asignación y recepción física del efectivo al inicio de la jornada o período.
Registro de Desembolsos y Comprobantes Fiscales: Sustentación de gastos con factura física, NCF/e-CF (B01, B02, B11, B13) y desglose de ITBIS deducible.
Arqueos y Auditorías Físicas: Conciliación de valores en gaveta contra el saldo contable del sistema en cualquier momento.
Solicitud de Reposición / Reembolso: Restitución de los fondos gastados mediante transferencias bancarias o cheques.
Cierre y Liquidación: Cuadre final del fondo fijo al transferir la custodia o terminar el ciclo contable.

2. Estructura Multiempresa y Multisucursal

:::important Aislamiento Multiempresa y Multisucursal

Cada Fondo de Caja Chica pertenece de manera estricta a una Empresa y está asignado a una Oficina o Sucursal física específica.
Los movimientos de gastos, arqueos, reposiciones y cierres afectan únicamente el balance contable y las cuentas de la empresa y oficina activas en la sesión del usuario.
Un custodio o auditor solo visualizará en los desplegables las cajas pertenecientes a la empresa y sucursal autorizadas en su perfil de trabajo. :::

3. Diagrama del Ciclo de Vida del Fondo

4. Mapa de Navegación del Menú

Para acceder a las opciones de Caja Chica en la pantalla principal de JCSoftERP, diríjase al menú superior:

Caja Chica

Estructura del Menú Desplegable:

Cajas Chicas: Catálogo y mantenimiento de fondos autorizados, montos límites y responsables.
Conceptos de Caja Chica: Catálogo de conceptos y cuentas contables para tipificar los gastos.
Apertura de Caja Chica: Asignación y apertura formal de turno para un custodio.
Registrar Gasto Caja Chica: Captura de facturas, NCFs, proveedores y desembolso de dinero.
Reposición de Caja Chica: Asistente de reembolso bancario del efectivo consumido.
Arqueo de Caja Chica: Auditoría física con desglose de billetes y monedas.
Cierre de Caja Chica: Liquidación final y entrega de comprobantes a contabilidad.
[Consulta] Dashboard Caja Chica: Panel gerencial de saldos, consumo y métricas en tiempo real.
[Consulta] Consulta Movimientos Caja Chica: Trazabilidad detallada y kardex de entradas y salidas.
[Consulta] Histórico de Cierres de Caja Chica: Archivo de cierres anteriores y actas de liquidación.
[Consulta] Histórico de Arqueos de Caja: Registro de arqueos realizados con diferencias detectadas.

5. Índice de Manuales y Guías

Consulte los manuales específicos de cada pantalla operativa:

1. Propósito y Alcance del Módulo​

2. Estructura Multiempresa y Multisucursal​

3. Diagrama del Ciclo de Vida del Fondo​

4. Mapa de Navegación del Menú​

Estructura del Menú Desplegable:​

5. Índice de Manuales y Guías​