📘 MANUAL DE USUARIO
Tipos de Transacciones Bancarias
El catálogo de Tipos de Transacciones Bancarias define la naturaleza contable y operativa de cada movimiento que afecta el libro de bancos (cheques, depósitos, comisiones, cargos por manejo de cuenta, notas de débito, notas de crédito, transferencias y ajustes de conciliación).
1. Objetivo
Estandarizar las operaciones bancarias, determinando el origen del movimiento (Débito o Crédito bancario), si afecta la conciliación como ajuste automático de extracto o si requiere asignación de cuenta contable.
2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?
- Al configurar inicialmente el sistema para registrar los tipos de movimientos bancarios autorizados.
- Para dar de alta un nuevo tipo de cobro bancario o cargo por servicios recurrentes (ej. Comisión por Transferencia LBTR, Retención 0.15% DGII, Cargo por Manejo de Cuenta, Intereses Ganados).
- Para clasificar operaciones de ajuste en la conciliación bancaria mensual.
3. Ruta de Acceso
En el menú principal de JCSoftERP:
Bancos → Tipos de Transacciones
4. Explorador "BANCO TIPOS DE TRANSACCIONES"
Al abrir la opción se despliega el listado de tipos configurados:
Acciones de la Barra de Herramientas:
| Botón / Control | Función Operativa | Valor que Aporta a la Empresa |
|---|---|---|
+ Agregar | Abre el formulario para registrar un nuevo tipo de transacción bancaria. | Flexibilidad ante nuevos productos o comisiones bancarias. |
✏️ Modificar | Permite editar el nombre, origen o reglas del tipo seleccionado. | Mantenimiento del catálogo financiero. |
📄 Generar TXT | Exporta la lista a un archivo de texto plano delimitado. | Respaldo e interoperabilidad de datos. |
📊 Generar Excel | Exporta la grilla a hojas de cálculo de Microsoft Excel. | Auditoría contable y revisión de clasificaciones. |
Mostrar 50 Filas | Selector de paginación para visualizar 10, 25, 50 o todos los registros. | Navegación rápida y fluida. |
← Salir | Cierra la ventana y regresa a la pantalla principal. | Salida rápida del módulo. |
A Buscar: / 🔍 Buscar | Filtro de búsqueda rápida por código o nombre del tipo. | Localización instantánea de conceptos. |
Diccionario de Columnas de la Grilla:
Codigo:Identificador alfanumérico único del concepto (ej.D256,DEP,CHK,ND,NC).Nombre:Descripción completa de la operación bancaria (ej. CUENTA DE DEBITO BANCO DE RESERVAS).Origen:Letra identificadora de la naturaleza del saldo (Dpara Débito oCpara Crédito).EsActivo:Casilla que indica si el tipo de movimiento está habilitado para transaccionar.EsAjuste:Casilla que indica si el tipo se utiliza para ajustes de diferencias en la conciliación de extractos.Cuenta Contable:Cuenta contable de contrapartida asignada para la generación del asiento automático.
5. Formulario "TIPO DE TRANSACCION REGISTRO"
Al presionar + Agregar o ✏️ Modificar, se despliega la siguiente ficha:
Descripción de Campos del Formulario:
| Campo / Control | Tipo | Obligatorio | Descripción y Propósito Operativo |
|---|---|---|---|
Código: | Texto | Sí | Código identificador de la transacción (ej. D256). |
Nombre: | Texto | Sí | Descripción clara de la operación (ej. CUENTA DE DEBITO BANCO DE RESERVAS). |
Origen: | Desplegable | Sí | Naturaleza del movimiento: • DEBITO: Salida de fondos de la cuenta (pagos, comisiones, notas de débito). • CREDITO: Entrada de fondos a la cuenta (depósitos, abonos, intereses ganados). |
☑ Activo: | Casilla | Sí | Determina si el concepto está vigente para nuevas transacciones. |
☐ Ajuste Conciliación: | Casilla | No | Habilita este tipo para asentar notas de ajuste automáticas durante el cotejo de extractos bancarios. |
💾 Grabar: | Botón | — | Guarda los cambios en el catálogo de transacciones. |
✕ Cancelar: | Botón | — | Descarta los datos digitados y cierra la ventana. |