📘 MANUAL DE USUARIO
Otras Transacciones y Transferencias Bancarias
El módulo de Otras Transacciones Bancarias permite registrar movimientos distintos a cheques y depósitos estándar, tales como transferencias entre cuentas bancarias propias de la empresa, cargos por comisiones, retenciones de impuestos (DGII 0.15%), notas de débito y notas de crédito bancarias.
1. Objetivo
Documentar y asentar contablemente cargos, deducciones automáticas o abonos directos reflejados en los extractos bancarios de la empresa, manteniendo sincronizado el saldo del libro de bancos.
2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?
- Al registrar cargos por comisiones de transferencias interbancarias (ACH / LBTR) o comisiones por emisión de chequeras.
- Al asentar retenciones fiscales automáticas (como el impuesto a las transferencias bancarias 0.15% de la DGII).
- Para notas de débito por cargos de manejo de cuenta o intereses por sobregiro.
- Para notas de crédito por intereses ganados sobre cuentas de ahorro o inversiones.
- Para traslados o transferencias internas de fondos entre cuentas de la misma empresa.
3. Ruta de Acceso
En el menú principal de JCSoftERP:
Bancos → Registrar Otras Trans. Bancarias
4. Explorador "BANCO OTROS TIPOS DE TRANSACCIONES"
Al abrir la opción se despliega el listado de movimientos bancarios registrados:
Barra de Herramientas y Filtros:
- Botones:
+ Agregar(nuevo movimiento),✏️ Modificar,📄 Generar TXT,📊 Generar Excel,Mostrar 50 Filasy← Salir. Por Cuenta:Selector para filtrar los movimientos de una cuenta bancaria específica (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA).Fecha Desde / Hasta:Rango de fechas de aplicación bancaria.- Grilla de Movimientos:
Id: Identificador secuencial de la transacción.Tipo: Código del tipo de transacción (ej.D256,ND,NC,COM).Fecha: Fecha efectiva del cargo o abono.Numero: Referencia o comprobante bancario (ej.456475466).Concepto: Descripción del movimiento.Debito: Monto del cargo (disminución del saldo bancario).Credito: Monto del abono (aumento del saldo bancario).Asiento Id: Enlace al comprobante de diario contable generado automáticamente.
- Panel Inferior y Totalizadores: Muestra el detalle del concepto y los totales acumulados (
Total Debito: 3,250.00yTotal Credito: 0.00).
5. Formulario "BANCO, OTRAS TRANSACCIONES REGISTRO"
Al hacer clic en + Agregar o ✏️ Modificar, se despliega la ficha de captura:
Descripción de Campos del Formulario:
| Campo / Control | Tipo | Obligatorio | Descripción y Propósito Operativo |
|---|---|---|---|
Tipo: | Desplegable | Sí | Rubro o concepto del movimiento (ej. CUENTA DE DEBITO BANCO DE RESERVAS, Notas de Débito, Comisiones). |
Cuenta: | Desplegable | Sí | Cuenta bancaria sobre la cual se aplica el cargo o abono (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA). |
Fecha: | Fecha | Sí | Fecha efectiva en que el banco registró la transacción. |
Número: | Texto | Sí | Número de confirmación, referencia electrónica o aviso emitido por el banco (ej. 456475466). |
Monto: | Numérico | Sí | Valor total de la operación (ej. 3250.00). Mayor a 0.00. |
Concepto: | Texto multilínea | Sí | Explicación detallada de la causa del débito o crédito (ej. PARA LOS UTILES). |
💾 Grabar: | Botón | — | Guarda la transacción e impacta de inmediato el saldo contable del banco. |
✕ Cancelar: | Botón | — | Descarta los datos digitados y cierra el formulario. |