📘 MANUAL DE USUARIO
Catálogo de Instituciones Bancarias
El catálogo de Instituciones Bancarias administra las entidades financieras comerciales con las que la empresa mantiene relaciones comerciales y cuentas de depósito (por ejemplo: Banco de Reservas, Banco Popular Dominicano, Banco BHD, Scotiabank, Banco Santa Cruz).
1. Objetivo
Registrar los nombres oficiales, teléfonos, ejecutivos de cuenta, canales digitales y extensiones de contacto de los bancos para utilizarlos en la creación de cuentas bancarias, chequeras y conciliaciones.
2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?
- Al aperturar relaciones comerciales con una nueva institución financiera.
- Para actualizar teléfonos, correo electrónico o el oficial de cuenta bancario asignado.
- Durante la configuración inicial de las entidades financieras de la empresa.
3. Ruta de Acceso
En el menú principal de JCSoftERP:
Bancos → Bancos
4. Explorador "BANCOS"
Al abrir la opción se despliega la lista de bancos registrados:
Acciones de la Barra de Herramientas:
| Botón / Control | Función Operativa | Valor que Aporta a la Empresa |
|---|---|---|
+ Agregar | Abre el formulario para dar de alta una nueva institución bancaria. | Expansión ágil ante nuevas aperturas de cuentas. |
✏️ Modificar | Permite editar datos de contacto o enlaces de la entidad seleccionada. | Mantiene al día la información de los oficiales de cuenta. |
📄 Generar TXT | Exporta el listado de bancos a un archivo de texto plano. | Facilita la interoperabilidad y respaldo. |
📊 Generar Excel | Exporta la grilla a hojas de cálculo de Microsoft Excel. | Permite auditorías rápidas del catálogo financiero. |
Mostrar 50 Filas | Selector de paginación para visualizar 10, 25, 50 o todos los registros. | Navegación rápida y ergonómica. |
← Salir | Cierra la ventana y regresa a la pantalla principal. | Salida rápida del módulo. |
A Buscar: / 🔍 Buscar | Búsqueda rápida por código o nombre del banco. | Localización instantánea de registros. |
Diccionario de Columnas de la Grilla:
Codigo:Identificador numérico único asignado automáticamente por el sistema.Nombre:Denominación formal o razón social del banco comercial.Telefono:Número de la central telefónica principal de la entidad.Telefono (2):Segundo número de contacto directo.Contacto:Nombre del ejecutivo o asesor corporativo asignado a la empresa.Ext:Extensión telefónica directa del oficial de cuenta.
5. Formulario "REGISTRAR BANCO"
Al hacer clic en + Agregar o ✏️ Modificar, se abre la ficha de captura:
Descripción de Campos del Formulario:
| Campo / Control | Tipo | Obligatorio | Descripción y Propósito |
|---|---|---|---|
Código: | Numérico | No (Automático) | Identificador secuencial asignado por el sistema. Solo lectura. |
Nombre: | Texto | Sí | Nombre comercial o legal de la institución (ej. BANCO DE RESERVAS). |
Dirección: | Texto multilínea | No | Dirección física de la sucursal principal del banco. |
Teléfonos: | Texto (x2) | No | Teléfonos de contacto para gestiones de tesorería y transferencias. |
Dirección Web: | Enlace | No | Portal de internet o banca en línea corporativa (ej. HTTPS://WWW.BANRESERVAS.COM/). |
EMail: | Correo | No | Correo electrónico del oficial de cuenta (ej. CONTACTO@BANRESERVAS.COM). |
Nombre Contacto: | Texto | No | Nombre del oficial de cuenta asignado (ej. MARIA PEREZ). |
Ext: | Numérico/Texto | No | Extensión telefónica directa (ej. 452). |
💾 Grabar: | Botón | — | Guarda los datos del banco de forma instantánea. |
✕ Cancelar: | Botón | — | Descarta los cambios y cierra el formulario. |