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📘 MANUAL DE USUARIO

Registro de Depósitos Bancarios

El módulo de Depósitos Bancarios documenta el ingreso formal de fondos a las cuentas bancarias de la empresa, originados por ventas al contado en cajas registradoras (POS), cobros de cartera de clientes (CxC), transferencias directas recibidas o aportes de capital.

1. Objetivo​

Registrar y justificar contablemente la entrada de dinero a las cuentas corrientes o de ahorro de la empresa, incrementando inmediatamente el balance en el libro de bancos y generando el comprobante de diario correspondiente.

2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?​

  • Al depositar en la sucursal bancaria el efectivo recaudado al cierre de turnos de ventas en las cajas registradoras.
  • Al depositar cheques recibidos de clientes por cobro de facturas comerciales o abonos a créditos.
  • Al registrar transferencias interbancarias directas acreditadas en el estado de cuenta.

3. Requisitos Previos​

  • Debe existir una Cuenta Bancaria activa registrada en la empresa.
  • Disponer del número de volante físico de depósito emitido por el cajero bancario o comprobante digital de transferencia.
  • Las cuentas de contrapartida (Caja General, Cuentas por Cobrar, etc.) deben existir en el catálogo contable.

4. Ruta de Acceso​

En el menú principal de JCSoftERP:

Bancos → Depósitos

5. Explorador "BANCO, DEPOSITOS"​

Al ingresar se despliega el listado de depósitos registrados para la cuenta y período seleccionado:

Listado de Depósitos Bancarios

Barra de Herramientas y Filtros:​

  • Botones: + Agregar (nuevo depósito), ✏️ Modificar, 📄 Generar TXT, 📊 Generar Excel, Mostrar (Todos) y ← Salir.
  • Por Cuenta: Selector para filtrar los depósitos de una cuenta bancaria específica (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA).
  • Fecha Desde / Hasta: Rango de fechas de la transacción.
  • Grilla de Movimientos: Id, Fecha, Numero de volante (ej. 652544654), Concepto, Monto acreditado, Estatus (VIGENTE) y Asiento Id (enlace al comprobante de diario contable).
  • Panel Inferior y Totalizador: Visor del concepto descriptivo y monto total consolidado en verde grande (ej. 650.00).

6. Formulario "REGISTRAR DEPOSITO BANCARIO"​

Al presionar + Agregar o presionar Ctrl + N, se abre la ventana de registro:

Formulario de Registro de Depósito Bancario

6.1 Grilla Superior de Contrapartida Contable:​

Permite justificar el origen de los fondos que ingresan al banco:

  • Cuenta Contable: Código de cuenta de mayor auxiliar del cual salen los fondos (ej. 1112002 - Caja General, Cuentas por Cobrar, etc.). Búsqueda rápida con F9.
  • C.Costo\Oficina: Centro de costo o sucursal correspondiente para contabilidad analítica.
  • Descripcion: Nombre de la cuenta contable seleccionada.
  • Credito: Importe acreditado a la cuenta de origen (ej. 650.00).
  • Botones: + Agregar Detalle (Ctrl + N) y Eliminar (por fila).

6.2 Campos del Depósito (Panel Inferior):​

  • Fecha: Fecha efectiva del depósito en el banco.
  • Monto: Se calcula y totaliza automáticamente a partir de la sumatoria de créditos de la grilla superior (650.00).
  • Cuenta: Cuenta bancaria de la empresa donde se acredita el dinero.
  • Deposito No: Número de comprobante físico o volante bancario (ej. 652544654).
  • Concepto: Justificación y detalle del depósito (ej. PARA PAGO SERVICO AGUA).
  • Botones: 💾 Grabar (azul) y ✕ Cancelar (rojo).

7. Procedimiento Paso a Paso​

8. 🔗 Enlaces y Módulos de Interés Relacionados​