📘 MANUAL DE USUARIO
Cuentas Bancarias, Chequeras y Calibración de Cheques
La ventana de Cuentas Bancarias permite configurar cada una de las cuentas corrientes o de ahorro activas de la empresa, vinculándolas a la institución bancaria, sucursal, cuenta contable, definiendo la secuencia de cheques y calibrando el formato de impresión milimétrico de los cheques.
1. Objetivo
Establecer las cuentas bancarias oficiales autorizadas para emitir pagos, recibir transferencias y realizar depósitos, garantizando la trazabilidad contable, el control de la secuencia de chequeras y la correcta alineación gráfica de impresión.
2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?
- Al aperturar una nueva cuenta corriente o de ahorros en la empresa.
- Para actualizar el próximo número de cheque disponible tras recibir una nueva chequera física del banco.
- Para marcar una cuenta como cuenta exclusiva para la dispersión electrónica de nómina.
- Para calibrar las coordenadas de impresión en milímetros según el talonario físico entregado por el banco.
3. Requisitos Previos
- El banco debe estar previamente registrado en Instituciones Bancarias.
- La cuenta contable de activo debe existir en el catálogo contable de la empresa.
4. Ruta de Acceso
En el menú principal de JCSoftERP:
Bancos → Cuentas Bancarias
5. Explorador "BANCOS, CUENTAS BANCARIAS"
Al abrir la opción se despliega el catálogo de cuentas creadas:
Acciones de la Barra de Herramientas:
| Botón / Control | Función Operativa | Valor que Aporta a la Empresa |
|---|---|---|
+ Agregar | Abre el formulario para registrar una nueva cuenta corriente o de ahorros. | Habilitación de nuevos instrumentos financieros. |
✏️ Modificar | Permite editar número de cuenta, cuenta contable, sucursal o secuencias. | Mantiene al día la parametrización operativa. |
📄 Generar TXT | Exporta el listado de cuentas a un archivo plano delimitado. | Facilita respaldos externos e integraciones. |
📊 Generar Excel | Exporta la grilla visible directamente a Microsoft Excel con saldos contables. | Auditoría financiera y análisis de liquidez. |
Mostrar 50 Filas | Selector de paginación para visualizar 10, 25, 50 o todos los registros. | Navegación ergonómica y rápida. |
← Salir | Cierra la ventana y regresa a la pantalla principal. | Salida rápida del módulo. |
A Buscar: / 🔍 Buscar | Filtro de búsqueda rápida por código, número o nombre de cuenta. | Localización instantánea de cuentas. |
Diccionario de Columnas de la Grilla:
Codigo:Identificador numérico secuencial de la cuenta en el sistema.Numero:Número oficial asignado por el banco comercial (ej.1462532548).Nombre:Denominación descriptiva de la cuenta (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA).Cta. Contable:Código de cuenta en el Catálogo General (ej.2134001).Es Activo:Casilla de verificación de disponibilidad operativa.Es Cheque:Indica si la cuenta tiene habilitada chequera física.EsNomina:Indica si es la cuenta predeterminada para dispersión de nómina.Saldo Actual:Balance contable en libros en tiempo real.Conf. Cheques:Acceso directo para calibrar las coordenadas de impresión en milímetros.
6. Formulario "REGISTRAR CUENTA BANCARIA"
Al hacer clic en + Agregar o ✏️ Modificar, se despliega la ficha de captura:
Descripción de Campos del Formulario:
| Campo / Control | Tipo | Obligatorio | Descripción y Propósito |
|---|---|---|---|
Cuenta Id: | Numérico | No (Automático) | Identificador secuencial asignado por el sistema. Solo lectura. |
Número: | Texto | Sí | Número físico oficial de la cuenta bancaria (ej. 1462532548). |
Nombre: | Texto | Sí | Descripción funcional (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA). |
Banco: | Desplegable | Sí | Selección de la institución financiera (ej. BANCO DE RESERVAS). |
Oficina: | Desplegable | Sí | Sucursal de la empresa a la que se asigna la cuenta (ej. OFICINA PRINCIPAL). |
Cuenta Contable: | Búsqueda | Sí | Código de cuenta de mayor auxiliar en el catálogo contable (2134001). Búsqueda con 🔍 o F9. |
☑ Activo: | Casilla | Sí | Habilita la cuenta para emitir pagos, depósitos y transferencias. |
☑ Nómina: | Casilla | No | Marca la cuenta para la dispersión y generación de archivos bancarios de nómina. |
☑ Cheques, Secuencia: | Casilla / Numérico | No | Habilita chequera y define el próximo número de cheque a emitir (ej. 1). |
Código o Numeración Completo: | Texto | No | Formato extendido IBAN o numeración internacional para transferencias interbancarias (ACH / SWIFT). |
💾 Grabar: | Botón | — | Guarda la cuenta bancaria en el catálogo corporativo. |
✕ Cancelar: | Botón | — | Descarta los cambios y cierra el formulario. |
7. Calibración de Formatos de Cheque en Milímetros
Al hacer clic en la opción Conf. Cheques, se abre la herramienta de calibración milimétrica:
Parámetros de Calibración Gráfica (1 CM = 10 MM):
Permite ajustar con precisión milimétrica la posición de impresión de cada dato del cheque en formularios continuos o impresoras de impacto/inyección:
Fecha:Dias Pos X: Coordenada horizontal del día.Mes Pos X: Coordenada horizontal del mes.Anio Pos X: Coordenada horizontal del año.Fecha Pos Y: Coordenada vertical de la línea de fecha.
Nombre o Beneficiario:Posición X, Posición Y y Límite máximo de caracteres permitidos.Monto Numérico:Posición X y Posición Y del valor en cifras (ej.RD$ 25,000.00).Monto en Letras:Posición X, Posición Y y Límite de caracteres para la descripción textual del monto.Coletilla:Posición X y Posición Y del texto de no negociable / endoso.