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📘 MANUAL DE USUARIO

Consultas, Libro de Banco y Reportes

Las herramientas de consulta y reportería del módulo de Bancos y Tesorería permiten examinar el libro auxiliar de bancos, auditar cronológicamente las transacciones, monitorear los valores flotantes en tránsito y emitir reportes formales de auditoría contable.

1. Consulta de Transacciones y Libro Auxiliar de Bancos​

Esta pantalla permite examinar detalladamente todos los débitos, créditos y estados de las transacciones aplicadas en cualquier cuenta corriente o de ahorros de la empresa.

Ruta de Acceso​

Bancos → [Consulta] Consulta de Transacciones

Consulta de Transacciones Bancarias

Barra de Herramientas y Filtros de Búsqueda:​

  • Botones: 📄 Generar TXT, 📊 Generar Excel, 🖨️ Imprimir, Mostrar 50 Filas y ← Salir.
  • Tipo Transacción: Permite filtrar por (TODOS) o por conceptos específicos (Cheques, Depósitos, Débitos, Notas de Crédito, Comisiones).
  • Cuenta Banco: Selector de la cuenta bancaria a auditar (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA).
  • Fecha Desde / Hasta: Rango de fechas de emisión.
  • Beneficiario: Búsqueda por nombre del destinatario del pago.
  • ☑ Excluir Registro Anulado: Casilla para omitir transacciones canceladas y visualizar solo las operaciones vigentes.
  • 🔍 Buscar: Ejecuta la consulta interactiva.

Diccionario de Columnas de la Grilla:​

  • Fecha: Fecha de aplicación contable del movimiento.
  • Numero: Número de cheque, volante o referencia bancaria (ej. 2, 456475466).
  • Beneficiario: Destinatario o titular del pago.
  • Debito: Importe cargado a la cuenta (salida de fondos).
  • Credito: Importe acreditado a la cuenta (ingreso de fondos).
  • Estatus: Estado operativo actual del registro (VIGENTE).
  • Panel Inferior y Totales: Visor del concepto seleccionado y totalizadores en verde: Total Debito: 3,250.00 y Total Crédito: 10,900.00.

1.1 Reporte Oficial de Transacciones Bancarias​

Al presionar el botón 🖨️ Imprimir, el sistema genera el informe formal con membrete institucional para auditoría:

Reporte Oficial de Transacciones Bancarias

  • Contenido: Detalle cronológico con Número, Tipo Trans., Fecha, Beneficiario / Concepto, Débito, Crédito y la fila de TOTAL GENERAL TRANSACCIONES.
  • Pie de Página: Auditoría con el usuario que generó el reporte, fecha, hora exacta y versión del sistema.

2. Consulta de Cheques y Depósitos en Tránsito​

Permite supervisar en tiempo real los valores flotantes que han sido emitidos o registrados en los libros contables de la empresa pero que aún no han sido cobrados o acreditados por la institución financiera.

Ruta de Acceso​

Bancos → [Consulta] Consulta de Cheques o Depósitos en Tránsito

Consulta de Partidas en Tránsito

Filtros y Datos de Cabecera:​

  • Cuenta Bancaria: Selector de la cuenta corriente a auditar (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA).
  • Tipo Transacción: Filtro por CHEQUES (pendientes de cobro) o DEPÓSITOS (pendientes de acreditación).
  • Hasta Fecha: Fecha de corte para evaluar la antigüedad de las partidas flotantes.
  • Panel Derecho: Muestra Cuenta Banco No.: 1462532548 y el código de la Cuenta Contable.: 2134001.
  • Grilla de Resultados: Numero, Fecha, Beneficiario, Monto (ej. 6,200.00) y Es Impreso.
  • Panel Inferior: Detalle del concepto y total en tránsito en verde grande (6,200.00).

2.1 Reporte Oficial de Partidas en Tránsito​

Al presionar el botón 🖨️ Imprimir, se emite el informe formal de valores flotantes:

Reporte Oficial de Cheques en Tránsito

  • Utilidad Financiera:
    • Control de Flotación y Liquidez: Permite a la dirección financiera conocer el saldo real disponible evitando sobregiros mientras los cheques emitidos circulan antes de ser presentados al cobro.
    • Detección de Cheques Caducados: Facilita identificar pagos no reclamados con más de 60 o 90 días para proceder a su revalidación o anulación formal.

3. 🔗 Enlaces y Módulos de Interés Relacionados​