📘 MANUAL DE USUARIO
Cheques Predefinidos y Pagos Recurrentes
La funcionalidad de Cheques Predefinidos permite parametrizar plantillas de pagos periódicos y recurrentes (alquileres de locales, seguros, servicios de mantenimiento, cuotas fijas), facilitando su generación masiva en cada período contable sin necesidad de recapturar los datos del beneficiario ni las cuentas de contrapartida.
1. Objetivo
Optimizar el tiempo del departamento de tesorería y contabilidad automatizando la emisión de desembolsos rutinarios mediante plantillas con cuenta bancaria, beneficiario y contrapartida contable preconfigurados.
2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?
- Al inicio o cierre de cada mes para emitir de forma masiva los pagos de alquileres de sucursales, pólizas de seguros y servicios fijos.
- Para contratos de mantenimiento vehicular, tecnología o cuotas de financiamientos periódicos.
3. Rutas de Acceso en Menú
En el menú principal de JCSoftERP:
- Para administrar plantillas: > Bancos → Cheques Predefinidos
- Para procesar emisión masiva: > Bancos → Generar Cheques Predefinidos (o mediante el botón
⚙️ Generaren la ventana de cheques predefinidos).
4. Explorador "CHEQUES PREDEFINIDO"
Al ingresar al módulo se despliega el catálogo de plantillas configuradas:
Barra de Herramientas y Acciones:
| Botón / Control | Función Operativa | Valor que Aporta a la Empresa |
|---|---|---|
+ Agregar | Abre la ficha para crear una nueva plantilla de pago recurrente. | Estandarización de nuevos pagos periódicos. |
✏️ Modificar | Permite editar el concepto, cuenta contable o beneficiario de la plantilla. | Mantenimiento ágil de contratos y servicios. |
📄 Generar TXT | Exporta el listado de plantillas a archivo de texto. | Respaldo e interoperabilidad externa. |
📊 Generar Excel | Exporta la grilla visible a Microsoft Excel. | Auditoría y control de compromisos fijos mensuales. |
Mostrar 50 Filas | Selector de paginación para visualizar 10, 25, 50 o todos los registros. | Navegación rápida y fluida. |
⚙️ Generar | Botón azul que abre directamente el asistente de emisión masiva de cheques. | Ejecución masiva en un solo clic. |
← Salir | Cierra la ventana y regresa a la pantalla principal. | Salida rápida del módulo. |
A Buscar: / 🔍 Buscar | Búsqueda rápida por nombre de beneficiario o concepto. | Localización inmediata de plantillas. |
Diccionario de Columnas de la Grilla:
Id:Identificador numérico de la plantilla.Beneficiario:Nombre predeterminado de la persona física o jurídica a favor de quien se librará el cheque.Cuenta Contable:Cuenta contable de mayor auxiliar imputada para el gasto o pasivo (ej.1252003).Cuenta Banco:Cuenta corriente origen desde la cual se emitirá el pago.EsActivo:Casilla de verificación que indica si la plantilla está vigente para generar cheques.UFe. Generado:Última Fecha en que se generó un cheque a partir de esta plantilla.- Panel Inferior: Muestra el concepto completo y la descripción de la cuenta contable asociada.
5. Formulario "REGISTRAR CHEQUE PREDEFINIDO"
Al hacer clic en + Agregar o ✏️ Modificar, se despliega la ficha de captura:
Descripción de Campos de la Plantilla:
| Campo / Control | Tipo | Obligatorio | Descripción y Propósito |
|---|---|---|---|
Cuenta Banco: | Desplegable | Sí | Cuenta corriente autorizada de donde se debitarán los fondos (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA). |
Concepto: | Texto multilínea | Sí | Descripción y justificación del gasto recurrente (ej. PAGO SERVICIO MECANICA). |
Cuenta Débito: | Búsqueda | Sí | Código de cuenta de gasto o pasivo en el catálogo contable (1252003). Búsqueda con 🔍 o F9. |
☑ Activo: | Casilla | Sí | Habilita la plantilla para estar disponible en las corridas de generación masiva. |
Beneficiario: (Opcional) | Texto | No | Nombre predeterminado del beneficiario del cheque (ej. CARLOS PEDRO JUAN). |
💾 Grabar: | Botón | — | Guarda la plantilla en el catálogo corporativo. |
✕ Cancelar: | Botón | — | Descarta los cambios y cierra el formulario. |
6. Asistente "GENERAR CHEQUES PREDEFINIDOS"
Para procesar y emitir los cheques de las plantillas en una fecha contable determinada:
Procedimiento de Generación Masiva:
- Haga clic en el botón
⚙️ Generaren la ventana de plantillas o ingrese por el menúBancos → Generar Cheques Predefinidos. - Marque la casilla
☐ Mostrar Solo Cheques a Generarsi desea filtrar únicamente los pendientes. - En la grilla de emisión, revise la columna
Montode cada plantilla e ingrese el importe a pagar en el período actual (ej.6,200.00). - Seleccione la fecha contable en el campo
A Fecha:(ej.25/08/2026). - El sistema consolidará el total general en el indicador verde inferior (ej.
6,200.00). - Presione el botón
💾 Grabar. - El sistema creará correlativamente cada cheque asignando la numeración automática de la chequera activa, creando las pólizas contables y dejándolos listos para su impresión física en Imprimir Cheques.