📘 MANUAL DE USUARIO
Anulación de Transacciones Bancarias
El módulo de Anulación de Transacciones Bancarias permite cancelar formalmente cheques emitidos por error, cheques deteriorados, depósitos en cuentas equivocadas o notas bancarias duplicadas, revirtiendo el saldo en libros y cancelando el asiento contable original, con la posibilidad de reemitir de inmediato una transacción corregida.
1. Objetivo
Anular transacciones bancarias erróneas o canceladas manteniendo la trazabilidad histórica de auditoría y asegurando que los balances de las cuentas y los estados de cuenta contables se recalculen de forma fidedigna.
2. ¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?
- Cuando un cheque físico se deterioró en la impresora durante la emisión física.
- Cuando se canceló una orden de compra o pago a proveedor y el cheque emitido no fue entregado ni cobrado.
- Si se registró un depósito con número de cuenta, monto o fecha equivocados.
- Para dejar constancia formal de cheques caducados o devueltos por la institución bancaria.
3. Requisitos Previos
- La transacción a anular no debe encontrarse incluida en una conciliación bancaria ya cerrada.
- El usuario debe contar con el permiso específico de anulación de bancos en su perfil operativo.
4. Ruta de Acceso
En el menú principal de JCSoftERP:
Bancos → Anular Transacción Bancaria
5. Explorador "BANCO, ANULAR TRANSACCION"
Al abrir la opción se despliega la grilla de transacciones vigentes disponibles para anulación:
Barra de Herramientas y Filtros de Búsqueda:
- Botones:
📄 Generar TXT,📊 Generar Excel,Mostrar (Todos)y← Salir. Por Cuenta:Selector para filtrar los movimientos de una cuenta corriente o de ahorros específica (ej. CUENTA CORRIENTE PAGO DE NOMINA).Fecha Desde / Hasta:Rango de fechas de emisión del movimiento.🔍 Buscar:Ejecuta la consulta de transacciones activas según los filtros seleccionados.
Diccionario de Columnas de la Grilla:
| Columna | Descripción y Propósito |
|---|---|
Id | Identificador único secuencial de la transacción bancaria. |
Tipo | Código del tipo de movimiento (ej. CHK Cheques, DEP Depósitos, D256 Débitos Bancarios). |
Numero | Número físico de cheque, volante de depósito o referencia bancaria. |
Beneficiario | Nombre de la persona o entidad receptora de los fondos. |
Monto | Importe total de la transacción monetaria. |
Estatus | Estado operativo actual del registro (VIGENTE). |
Es Impreso | Indica si el cheque físico ya fue procesado en la impresora. |
Asiento Id | Identificador del comprobante de diario contable original. |
Anular | Botón de acción directa por fila que abre la ventana interactiva de anulación. |
- Panel Inferior: Muestra el concepto y detalle justificativo de la transacción seleccionada (ej. PARA PAGO SERVICO AGUA).
6. Formulario "ANULAR TRANSACCION DE BANCO"
Al hacer clic en el botón Anular de cualquier fila, se abre la ventana de control y confirmación:
6.1 Datos Informativos del Movimiento (Solo Lectura):
Tipo:Tipo de transacción que se va a anular (ej. DEPÓSITO BANCARIO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO).Número:Número de volante, cheque o documento original (ej.652544654).Fecha:Fecha contable en la que se aplicó el movimiento.Monto:Importe monetario exacto de la transacción (ej.650.00).Cuenta:Cuenta bancaria afectada por el movimiento.Beneficiario:Destinatario o titular de la transacción.
6.2 Opciones de Anulación:
| Opción | Comportamiento del Sistema | Caso de Uso Recomendado |
|---|---|---|
🔘 Anular | Marca la transacción como ANULADO, revierte el saldo en el libro de bancos y cancela el asiento contable original. | Pagos cancelados definitivamente, cheques devueltos o transacciones duplicadas por error. |
⚪ Anular y Crear Nuevo | Anula la transacción actual y abre de inmediato una nueva ventana de registro prellenada con los datos base para realizar la corrección. | Errores en el monto, cambio de beneficiario o fecha incorrecta donde se requiere volver a emitir el documento corregido. |
6.3 Justificación Obligatoria:
Concepto:Campo de texto multilínea donde el usuario debe redactar con claridad la causa que motiva la anulación (ej. Volante digitado con número incorrecto, Cheque reimpreso por atasco físico en impresora).💾 Grabar:Ejecuta la anulación y reversión contable en la base de datos.✕ Cancelar:Cierra el formulario sin alterar la transacción.
7. Procedimiento Paso a Paso
8. Reglas y Validaciones de Seguridad
:::warning Restricciones Críticas de Anulación
- Transacciones Conciliadas: Si la transacción ya fue marcada y cerrada en una Conciliación Bancaria, el sistema impedirá su anulación para proteger la integridad del cierre mensual. En caso de requerir una corrección, se debe registrar un movimiento de ajuste en el período activo.
- Auditoría e Historial: La transacción original no se elimina físicamente de la base de datos; permanece en los reportes de auditoría con la marca visual de ANULADO, indicando el usuario, fecha y comprobante original. :::