📘 MANUAL DE USUARIO

Módulo de Bancos y Tesorería

El módulo de Bancos y Tesorería de JCSoftERP centraliza la administración de todas las cuentas bancarias de la empresa, controlando en tiempo real las entradas y salidas de fondos, la emisión e impresión de cheques, las transferencias electrónicas, los depósitos de ventas y la conciliación mensual de extractos bancarios.

1. Propósito y Alcance del Módulo

Este módulo permite al departamento financiero y de contabilidad:

Administrar Cuentas Bancarias: Registrar cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional (RD$) o extranjera (USD$), estableciendo la chequera activa y su vinculación con el catálogo contable.
Gestionar Emisión e Impresión de Cheques: Emitir cheques individuales o predefinidos con desglose automático de contrapartidas contables e impresión en formato cheque-voucher o estándar.
Registrar Depósitos: Consolidar el depósito de efectivo procedente de las cajas registradoras de ventas, cheques recibidos de clientes y transferencias directas.
Ejecutar Transferencias y Notas Bancarias: Documentar movimientos entre cuentas propias, notas de débito por comisiones bancarias, cargos por manejo de cuenta y notas de crédito por intereses ganados.
Efectuar la Conciliación Bancaria: Cotejar los movimientos contables de la empresa contra el estado de cuenta oficial del banco, identificando depósitos y cheques en tránsito y ajustando diferencias.

2. Aislamiento Multiempresa y Multisucursal

:::important Regla de Seguridad y Alcance

Las instituciones financieras, cuentas bancarias, chequeras y transacciones pertenecen de forma estricta a la Empresa Activa.
Cada cuenta bancaria puede ser asignada a una Oficina o Sucursal específica o configurarse para uso corporativo general.
Los usuarios con permisos asignados solo podrán emitir pagos o consultar saldos en las cuentas autorizadas para su perfil y sucursal. :::

3. Mapa del Flujo de Tesorería Bancaria

4. Navegación en el Menú de Bancos

Para acceder a las opciones de Tesorería Bancaria, diríjase en la barra superior al menú:

Bancos

Estructura Detallada de las 13 Opciones del Menú:

Bancos: Catálogo maestro de entidades bancarias e instituciones financieras.
Cuentas Bancarias: Catálogo de cuentas corrientes y de ahorro por empresa y sucursal.
Tipos de Transacciones: Configuración de conceptos bancarios (débitos, créditos, comisiones) y sus cuentas contables.
Cheques: Asistente de emisión y registro de cheques a suplidores y terceros.
Imprimir Cheques: Módulo para la impresión física de cheques y vouchers en impresoras predeterminadas.
Depósitos: Registro de depósitos bancarios de recaudaciones de ventas en caja y transferencias.
Registrar Otras Trans. Bancarias: Captura de comisiones bancarias, notas de débito/crédito y transferencias entre cuentas.
Anular Transacción Bancaria: Reversión controlada de movimientos no conciliados con registro de auditoría.
Cheques Predefinidos: Configuración de plantillas y pagos programados recurrentes (alquileres, seguros, etc.).
Generar Cheques Predefinidos: Asistente masivo para la emisión automática de pagos recurrentes periódicos.
Conciliación Bancaria: Asistente de cotejo mensual de extractos bancarios contra libros contables.
[Consulta] Consulta de Cheques o Depósitos en Tránsito: Monitoreo y auditoría de valores flotantes en tránsito.
[Consulta] Consulta de Transacciones: Kardex integral y libro de bancos por cuenta y período.

5. Índice de Manuales y Guías

Consulte los manuales específicos de cada pantalla operativa:

1. Propósito y Alcance del Módulo​

2. Aislamiento Multiempresa y Multisucursal​

3. Mapa del Flujo de Tesorería Bancaria​

4. Navegación en el Menú de Bancos​

Estructura Detallada de las 13 Opciones del Menú:​

5. Índice de Manuales y Guías​